| Whg | Bezeichnung | Wert in EUR | in % der Sonst. Vermögen. | in % des Portfolios |
| EUR | Zinsansprüche Kontokorrent | 839,26 | -6,92 % | 0,02 % |
| USD | Zinsansprüche Kontokorrent | 121,80 | -1,00 % | 0,00 % |
| EUR | Zinsverbindlichkeiten Kontokorrent | -49,72 | 0,41 % | 0,00 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Depotgebühr | -168,91 | 1,39 % | 0,00 % |
| EUR | Sonstige Rückstellungen | -4.500,00 | 37,09 % | -0,09 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Verwaltungsgebühr | -8.373,47 | 69,03 % | -0,17 % |
| | Summe | -12.131,04 | 100,00 % | -0,24 % |
